Пресс-релизы

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: «KBTK»), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует промежуточную не аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартам и финансовой отчётности (МСФО) за 9 месяцев 2016 года.

 

Ключевые финансовые показатели                             

млн. руб.	3 кв.	2 кв.	Изм.[1]	9 мес.	9 мес.	Изм.[2]
	2016	2016		2016	2015
Выручка	7 176	4 750	51%	18 269	17 676	3%
Себестоимость	6 173	4 845	27%	16 435	14 735	11%
Валовая прибыль	1 003	-95	н.п.	1 834	2 941	-37%
Рентабельность валовой прибыли	14,0%	-	-	10%	16,6%	-6,6 п.п.
Коммерческие, административные и прочие расходы	636	427	49%	1 682	1 825	-8%
Операционная прибыль	367	-522	н.п.	152	1 116	-86%
Рентабельность операционной прибыли	5,1%	-	-	0,8%	6,3%	-5,5 п.п.
EBITDA[3]	736	-247	н.п.	1 138	1 995	-43%
Рентабельность EBITDA	10%	-	-	6%	11,3%	-5,1 п.п.
EBITDA на 1 т. угля, руб.	242	-	-	133	250	-47%
Чистая прибыль	242	-541	н.п.	-151	134	н.п.
Рентабельность чистой прибыли	3,4%	-	-	-	0,8%	-

 

Выручка

 

Выручка за 3 квартал 2016 года увеличилась на 51% по сравнению с показателями 2 квартала. Показатели 9 месяцев 2016 года по выручке незначительно выросли в сравнении с этим же периодом 2015 года.

Рост выручки произошёл за счёт увеличения цены на уголь на экспортных направлениях.

 

Операционная прибыль и EBITDA

 

По итогам 3 квартала 2016 года, операционная прибыль выросла и составила 367 млн. рублей.

Операционная прибыль за 9 месяцев снизилась на 86% по сравнению с результатами за аналогичный период 2015 и составила 152 млн. руб.

Валовая прибыль за 3 квартал составила 1 003 млн. тонн, а за 9 месяцев 2016 года снизилась на 37% к уровню этого периода прошлого года, до 1 834 млн. руб..

Показатель EBITDA за 3 квартал продемонстрировал значительный рост к результату 2 квартала 2016 года, достигнув  736 млн. руб. По итогам  9 месяцев 2016 года уровень EBITDA снизился на  43% к уровню  9 месяцев 2015 года.

Себестоимость  в 3 квартале составила 6 173 млн. руб., увеличившись к уровню 2 квартала на 27%. За  9 месяцев 2016 года себестоимость выросла на 11%к уровню этого же периода прошлого года, до 16 435 млн. рублей.

Коммерческие, административные и прочие расходы в 3 квартале составили 636 млн. рублей, что на 49% больше, чем в предыдущем квартале.

По результатам 9 месяцев 2016 года коммерческие, административные и прочие расходы снизились  на 8% к уровню 2015 года до 1 682 млн. рублей.

 

Чистая прибыль

 

Чистая прибыль по итогам 3 квартала составила 242 млн. рублей. Компания демонстрирует  увеличение чистой прибыли за 3 квартал 2016 года в сравнении с её отрицательными значениями во  2 квартале.

По итогам 9 месяцев 2016 года Компания показывает убыток в 151 млн. рублей.

 

Управление долговым портфелем                 

млн. руб.	30.09.2016	Доля	30.06.2016	Изм.[4]	30.09.2015	Изм.[5]
Долгосрочные займы и кредиты	3 152	32%	4 635	-32%	8 754	-64%
Краткосрочные займы и кредиты	6 594	68%	4 717	40%	2 854	131%
Общий долг, в том числе:	9 747	100%	9 352	4%	11 608	-16%
Номинированный в рублях	5 390	55%	5 346	0,8%	4 008	34%
Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях	11,02%		11,01%	0,01 п.п.	12,86%	-1,84 п.п.
Номинированный в долларах США	4 357	45%	4 006	9%	7 601	-43%
Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США	3,97%		4,06%	-0,94 п.п.	4,27%	-0,3 п.п.
Денежные средства и их эквиваленты	3 835		3 647	5%	5 922	-35%
Чистый долг	5 912		5 705	4%	5 686	4%
Чистый долг / EBITDA за 12 мес.	3,14		3,57	-12%	1,70	85%

 

Чистый долг на 30 сентября 2016 года составил 5 912 млн. руб. и  незначительно увеличился на 4% как уровню полугодия, так и к уровню этого периода прошлого года.

Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев продемонстрировал квартальное снижение на 12% и составил 3,14. По сравнению с показателем на 30 сентября 2015 года, этот показатель увеличился на 85%.

Объём денежных средств увеличился в 3 квартале на 4%, до 3 835 млн. руб. и снизился к уровню 30 сентября 2015 года на 35%.

По состоянию на 30сентября 2016 года, средняя эффективная ставка составила 11,02% для займов, номинированных в рублях, и 3.97% для займов, номинированных в валюте. Ставки снизились к уровню прошлого года соответственно на 1,84 п.п. и 0,3 п.п.

Кредитный портфель распределён между 11 российскими и иностранными банками.

 

Денежный поток и инвестиции

 

млн. руб.	3 кв.	2 кв.	Изм.[6]	9 мес.	9 мес.	Изм.[7]
	2016	2016		2016	2015
Операционный денежный поток	144	369	-61%	878	1 115	-21%
Инвестиционный денежный поток	-390	-350	11%	-1 331	-489	172%
Инвестиции в основные средства	-473	-411	15%	-1 479	-501	195%
Финансовый денежный поток	459	-317	н.п.	1 506	-2 708	н.п.
Чистый прирост /(уменьшение) денежных средств и эквивалентов	213	-298	н.п.	1 053	-2 082	н.п.

 

В 3 квартале 2016 года приток денежных средств от операционной деятельности составил 144 млн. руб., а за 9 месяцев 2016 года878 млн. руб.

Инвестиционный денежный поток в 3 квартале по сравнению с этим периодом прошлого года увеличился на 11% до 390 млн. руб. за 9 месяцев этот показатель продемонстрировал рост на 172% и составил 1 331 млн. руб.

Инвестиции в основные средства по итогам квартала составили 473 млн. руб., увеличившись за квартал на 15%. Этот показатель за 9 месяцев 2016 года вырос на 195% к уровню прошлого года.

Приток денежных средств от финансовой деятельности показал увеличение, как в поквартальном сравнении, так и в сравнении 9 месяцев 2016 года к уровню 2015 года.

 

Чистый прирост за 3 квартал 2016 года составил 213 млн. руб., а по итогам 9 месяцев 1 053 млн. руб., что превышает показатели прошлого квартала и прошлого года.

                                                

Перспективы на 4 квартал 2016года            В соответствии с принятым производственным планом, объём добычи угля в 4 квартале 2016 составит 3,2 млн. тонн угля.                                        Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ: Елена Сарычева:  начальник управления по связям с общественностью +7 (3842) 36-47-62 es@oaoktk.ru                                       Краткая справка о Компании:   ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.                                                                                                                     Новости и анонсы                                                   Презентации                                                   Видео                                                   www.facebook.com/oaoktk                                                   www.slideshare.net/oaoktk                                                   www.youtube.com/oaoktkru                            Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:                                                                                                                                                                                                                      млн. руб.                                                   2015                                                   2014                                                   2013                                                   Выручка                                                   24 994                                                   22 250                                                   22 490                                                   Себестоимость                                                   20 932                                                   18 925                                                   19 523                                                   Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.                                                                                                       577                                                   611                                                   EBITDA                                                   2 697                                                   2 518                                                   2 422                                                   Рентабельность EBITDA                                                   10,8%                                                   11%                                                   11%                                                   EBITDA на 1 тонну угля, руб.                                                   245                                                   237                                                   239                                                   Чистая прибыль                                                   37                                                   7                                                   640                                                   Рентабельность чистой прибыли                                                   -                                                   -                                                   3%                                                   Чистый долг                                                   5 642                                                   6 101                                                   3 917                                                   Чистый долг / EBITDA                                                   2,09                                                   2,42                                                   1,62                                               Информация об округлениях и возможных неточностях Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений. Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru .